明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,108,798 | 15,585,724 |
| 親投資信託受益証券 | 590,143,906 | 876,089,281 |
| 未収利息 | 19 | 12 |
| 流動資産計 | 602,252,723 | 891,675,017 |
| 資産の部合計 | 602,252,723 | 891,675,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,967,748 | 3,364,065 |
| 未払受託者報酬 | 283,022 | 427,295 |
| 未払委託者報酬 | 3,962,239 | 5,982,050 |
| その他未払費用 | 11,261 | 17,035 |
| 流動負債計 | 8,224,270 | 9,790,445 |
| 負債の部合計 | 8,224,270 | 9,790,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,020,466 | 1,108,656,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,992,013 | -226,772,105 |
| （分配準備積立金） | 74,377,129 | 164,178,774 |
| 元本等合計 | 594,028,453 | 881,884,572 |
| 純資産の部合計 | 594,028,453 | 881,884,572 |
| 負債・純資産合計 | 602,252,723 | 891,675,017 |
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