明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,744,698 | 15,386,023 |
| 親投資信託受益証券 | 807,690,481 | 775,951,943 |
| 未収入金 | － | 760,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 822,435,187 | 792,097,974 |
| 資産の部合計 | 822,435,187 | 792,097,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 697,310 | 838,973 |
| 未払受託者報酬 | 424,799 | 477,679 |
| 未払委託者報酬 | 5,947,208 | 6,687,432 |
| その他未払費用 | 16,935 | 19,050 |
| 流動負債計 | 7,086,252 | 8,023,134 |
| 負債の部合計 | 7,086,252 | 8,023,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,756,453 | 963,271,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,407,518 | -179,197,142 |
| （分配準備積立金） | 160,844,718 | 120,867,937 |
| 元本等合計 | 815,348,935 | 784,074,840 |
| 純資産の部合計 | 815,348,935 | 784,074,840 |
| 負債・純資産合計 | 822,435,187 | 792,097,974 |
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