明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,055,121 |
| コール・ローン | 15,386,023 | － |
| 親投資信託受益証券 | 775,951,943 | 889,334,080 |
| 未収入金 | 760,000 | 4,170,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 792,097,974 | 905,559,201 |
| 資産の部合計 | 792,097,974 | 905,559,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 838,973 | 4,874,227 |
| 未払受託者報酬 | 477,679 | 460,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,687,432 | 6,449,790 |
| その他未払費用 | 19,050 | 19,054 |
| 流動負債計 | 8,023,134 | 11,803,774 |
| 負債の部合計 | 8,023,134 | 11,803,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,271,982 | 932,556,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,197,142 | -38,800,696 |
| （分配準備積立金） | 120,867,937 | 170,595,683 |
| 元本等合計 | 784,074,840 | 893,755,427 |
| 純資産の部合計 | 784,074,840 | 893,755,427 |
| 負債・純資産合計 | 792,097,974 | 905,559,201 |
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