明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,602,679 |
| コール・ローン | 15,386,023 | － |
| 親投資信託受益証券 | 775,951,943 | 823,478,838 |
| 未収入金 | 760,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 792,097,974 | 834,081,517 |
| 資産の部合計 | 792,097,974 | 834,081,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 838,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 477,679 | 433,124 |
| 未払委託者報酬 | 6,687,432 | 6,063,628 |
| その他未払費用 | 19,050 | 17,868 |
| 流動負債計 | 8,023,134 | 6,514,620 |
| 負債の部合計 | 8,023,134 | 6,514,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,271,982 | 983,761,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,197,142 | -156,195,024 |
| （分配準備積立金） | 120,867,937 | 105,913,834 |
| 元本等合計 | 784,074,840 | 827,566,897 |
| 純資産の部合計 | 784,074,840 | 827,566,897 |
| 負債・純資産合計 | 792,097,974 | 834,081,517 |
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