明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,055,121 | 11,713,415 |
| 親投資信託受益証券 | 889,334,080 | 925,815,532 |
| 未収入金 | 4,170,000 | － |
| 流動資産計 | 905,559,201 | 937,528,947 |
| 資産の部合計 | 905,559,201 | 937,528,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,874,227 | 416,398 |
| 未払受託者報酬 | 460,703 | 476,627 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,790 | 6,672,826 |
| その他未払費用 | 19,054 | 19,648 |
| 流動負債計 | 11,803,774 | 7,585,499 |
| 負債の部合計 | 11,803,774 | 7,585,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,556,123 | 910,801,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,800,696 | 19,141,678 |
| （分配準備積立金） | 170,595,683 | 151,131,053 |
| 元本等合計 | 893,755,427 | 929,943,448 |
| 純資産の部合計 | 893,755,427 | 929,943,448 |
| 負債・純資産合計 | 905,559,201 | 937,528,947 |
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