明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,298,018 | 12,891,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,731,506 | 977,585,967 |
| 流動資産計 | 1,091,029,524 | 990,477,740 |
| 資産の部合計 | 1,091,029,524 | 990,477,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 535,933 | 530,027 |
| 未払委託者報酬 | 7,503,037 | 7,420,277 |
| その他未払費用 | 22,191 | 21,824 |
| 流動負債計 | 8,061,161 | 7,972,227 |
| 負債の部合計 | 8,061,161 | 7,972,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,064,238 | 924,441,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,904,125 | 58,064,016 |
| （分配準備積立金） | 333,614,480 | 302,961,458 |
| 元本等合計 | 1,082,968,363 | 982,505,513 |
| 純資産の部合計 | 1,082,968,363 | 982,505,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,029,524 | 990,477,740 |
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