明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,082,816 | 10,665,775 |
| 親投資信託受益証券 | 966,547,740 | 820,170,670 |
| 流動資産計 | 978,630,556 | 830,836,445 |
| 資産の部合計 | 978,630,556 | 830,836,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,876,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 496,005 | 448,995 |
| 未払委託者報酬 | 6,944,011 | 6,285,843 |
| その他未払費用 | 20,443 | 18,499 |
| 流動負債計 | 9,336,881 | 6,753,337 |
| 負債の部合計 | 9,336,881 | 6,753,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,388,754 | 890,493,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,904,921 | -66,410,621 |
| （分配準備積立金） | 249,166,876 | 212,973,180 |
| 元本等合計 | 969,293,675 | 824,083,108 |
| 純資産の部合計 | 969,293,675 | 824,083,108 |
| 負債・純資産合計 | 978,630,556 | 830,836,445 |
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