明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,216,700 | 13,443,565 |
| 親投資信託受益証券 | 926,231,291 | 993,242,315 |
| 流動資産計 | 939,447,991 | 1,006,685,880 |
| 資産の部合計 | 939,447,991 | 1,006,685,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 730,652 | 147,841 |
| 未払受託者報酬 | 477,959 | 549,738 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,393 | 7,696,307 |
| その他未払費用 | 19,707 | 22,694 |
| 流動負債計 | 7,919,711 | 8,416,580 |
| 負債の部合計 | 7,919,711 | 8,416,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,232,263 | 854,597,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,296,017 | 143,672,262 |
| （分配準備積立金） | 200,915,646 | 183,943,899 |
| 元本等合計 | 931,528,280 | 998,269,300 |
| 純資産の部合計 | 931,528,280 | 998,269,300 |
| 負債・純資産合計 | 939,447,991 | 1,006,685,880 |
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