明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,224,126 | 13,406,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,496,415 | 1,002,195,976 |
| 流動資産計 | 1,029,720,541 | 1,015,602,889 |
| 資産の部合計 | 1,029,720,541 | 1,015,602,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,382,506 | 802,989 |
| 未払受託者報酬 | 584,296 | 537,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,180,058 | 7,521,419 |
| その他未払費用 | 24,099 | 22,169 |
| 流動負債計 | 11,170,959 | 8,883,826 |
| 負債の部合計 | 11,170,959 | 8,883,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,704,712 | 847,759,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,844,870 | 158,959,183 |
| （分配準備積立金） | 219,714,200 | 200,542,933 |
| 元本等合計 | 1,018,549,582 | 1,006,719,063 |
| 純資産の部合計 | 1,018,549,582 | 1,006,719,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,720,541 | 1,015,602,889 |
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