明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,604,850 | － |
| コール・ローン | － | 15,110,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,005,927 | 1,194,700,869 |
| 流動資産計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 |
| 資産の部合計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 794,616 | 20,827 |
| 未払受託者報酬 | 570,307 | 606,952 |
| 未払委託者報酬 | 7,984,152 | 8,497,288 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 23,519 | 24,356 |
| 流動負債計 | 9,372,594 | 9,149,464 |
| 負債の部合計 | 9,372,594 | 9,149,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,302,669 | 868,227,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,935,514 | 332,433,734 |
| （分配準備積立金） | 200,742,057 | 184,944,501 |
| 元本等合計 | 1,034,238,183 | 1,200,661,451 |
| 純資産の部合計 | 1,034,238,183 | 1,200,661,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 |
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