明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,859,438 | 18,979,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,266,032,705 | 1,339,104,483 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 1,284,892,143 | 1,358,083,984 |
| 資産の部合計 | 1,284,892,143 | 1,358,083,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,514,612 | 2,846 |
| 未払受託者報酬 | 677,402 | 742,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,483,608 | 10,392,736 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 27,037 | 29,633 |
| 流動負債計 | 12,702,711 | 11,167,561 |
| 負債の部合計 | 12,702,711 | 11,167,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,973,061 | 847,681,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,216,371 | 499,234,752 |
| （分配準備積立金） | 369,861,752 | 334,254,653 |
| 元本等合計 | 1,272,189,432 | 1,346,916,423 |
| 純資産の部合計 | 1,272,189,432 | 1,346,916,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,892,143 | 1,358,083,984 |
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