明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,394,331 | 17,115,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,665,658 | 1,322,675,176 |
| 未収利息 | 103 | 212 |
| 流動資産計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 |
| 資産の部合計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,436,233 | 926,437 |
| 未払受託者報酬 | 711,593 | 704,892 |
| 未払委託者報酬 | 9,962,216 | 9,868,504 |
| その他未払費用 | 28,400 | 28,140 |
| 流動負債計 | 12,138,442 | 11,527,973 |
| 負債の部合計 | 12,138,442 | 11,527,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,346,488 | 795,444,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,575,162 | 532,818,351 |
| （分配準備積立金） | 362,750,882 | 299,184,160 |
| 元本等合計 | 1,322,921,650 | 1,328,262,784 |
| 純資産の部合計 | 1,322,921,650 | 1,328,262,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
