明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,216,700 | 16,224,126 |
| 親投資信託受益証券 | 926,231,291 | 1,013,496,415 |
| 流動資産計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 |
| 資産の部合計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 730,652 | 2,382,506 |
| 未払受託者報酬 | 477,959 | 584,296 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,393 | 8,180,058 |
| その他未払費用 | 19,707 | 24,099 |
| 流動負債計 | 7,919,711 | 11,170,959 |
| 負債の部合計 | 7,919,711 | 11,170,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,232,263 | 850,704,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,296,017 | 167,844,870 |
| （分配準備積立金） | 200,915,646 | 219,714,200 |
| 元本等合計 | 931,528,280 | 1,018,549,582 |
| 純資産の部合計 | 931,528,280 | 1,018,549,582 |
| 負債・純資産合計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 |
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