明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,224,126 | 13,604,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,496,415 | 1,030,005,927 |
| 流動資産計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 |
| 資産の部合計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,382,506 | 794,616 |
| 未払受託者報酬 | 584,296 | 570,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,180,058 | 7,984,152 |
| その他未払費用 | 24,099 | 23,519 |
| 流動負債計 | 11,170,959 | 9,372,594 |
| 負債の部合計 | 11,170,959 | 9,372,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,704,712 | 874,302,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,844,870 | 159,935,514 |
| （分配準備積立金） | 219,714,200 | 200,742,057 |
| 元本等合計 | 1,018,549,582 | 1,034,238,183 |
| 純資産の部合計 | 1,018,549,582 | 1,034,238,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
