明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,604,850 | － |
| コール・ローン | － | 18,859,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,005,927 | 1,266,032,705 |
| 流動資産計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 |
| 資産の部合計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 794,616 | 2,514,612 |
| 未払受託者報酬 | 570,307 | 677,402 |
| 未払委託者報酬 | 7,984,152 | 9,483,608 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 23,519 | 27,037 |
| 流動負債計 | 9,372,594 | 12,702,711 |
| 負債の部合計 | 9,372,594 | 12,702,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 874,302,669 | 873,973,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,935,514 | 398,216,371 |
| （分配準備積立金） | 200,742,057 | 369,861,752 |
| 元本等合計 | 1,034,238,183 | 1,272,189,432 |
| 純資産の部合計 | 1,034,238,183 | 1,272,189,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 |
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