明治安田日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月18日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月21日至 2024年1月22日	自 2024年1月23日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7	14,451
有価証券売買等損益	258,186,778	112,272,953
営業収益合計	258,186,785	112,287,404
営業費用
支払利息	8,011	1,226
受託者報酬	1,284,354	1,453,939
委託者報酬	17,980,896	20,354,952
その他費用	54,437	58,033
営業費用合計	19,327,698	21,868,150
営業利益又は営業損失（△）	238,859,087	90,419,254
経常利益又は経常損失（△）	238,859,087	90,419,254
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	238,859,087	90,419,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,013,609	17,782,417
中間剰余金又は中間欠損金（△）	398,216,371	471,575,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,211,371	97,031,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,211,371	97,031,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,775,992	96,309,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,775,992	96,309,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－