明治安田日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年1月23日至 2025年1月20日	自 2025年1月21日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14,451	64,909
有価証券売買等損益	112,272,953	474,298,036
営業収益合計	112,287,404	474,362,945
営業費用
支払利息	1,226	－
受託者報酬	1,453,939	1,536,887
委託者報酬	20,354,952	21,516,386
その他費用	58,033	61,361
営業費用合計	21,868,150	23,114,634
営業利益又は営業損失（△）	90,419,254	451,248,311
経常利益又は経常損失（△）	90,419,254	451,248,311
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	90,419,254	451,248,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,782,417	41,366,999
中間剰余金又は中間欠損金（△）	471,575,162	882,135,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,031,570	153,896,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,031,570	153,896,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,309,616	153,217,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,309,616	153,217,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－