明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,394,331 | 21,781,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,665,658 | 1,663,453,694 |
| 未収入金 | － | 4,810,000 |
| 未収利息 | 103 | 419 |
| 流動資産計 | 1,335,060,092 | 1,690,045,989 |
| 資産の部合計 | 1,335,060,092 | 1,690,045,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,436,233 | 9,866,400 |
| 未払受託者報酬 | 711,593 | 815,983 |
| 未払委託者報酬 | 9,962,216 | 11,423,715 |
| その他未払費用 | 28,400 | 32,581 |
| 流動負債計 | 12,138,442 | 22,138,679 |
| 負債の部合計 | 12,138,442 | 22,138,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,346,488 | 785,771,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,575,162 | 882,135,938 |
| （分配準備積立金） | 362,750,882 | 668,868,607 |
| 元本等合計 | 1,322,921,650 | 1,667,907,310 |
| 純資産の部合計 | 1,322,921,650 | 1,667,907,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,060,092 | 1,690,045,989 |
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