有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	720,676,088	775,951,943
合計		720,676,088	775,951,943

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,064,271
株式	3,025,262,900
未収入金	14,184,772
未収配当金	6,454,675
未収利息	32
流動資産合計	3,105,966,650
資産合計	3,105,966,650
負債の部
流動負債
未払金	16,495,710
未払解約金	760,000
流動負債合計	17,255,710
負債合計	17,255,710
純資産の部
元本等
元本	2,868,610,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	220,100,763
元本等合計	3,088,710,940
純資産合計	3,088,710,940
負債純資産合計	3,105,966,650

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年1月21日から平成28年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)の元本状況
期首(平成27年1月21日)の元本額	3,072,556,378円
対象期間中の追加設定元本額	492,090,915円
対象期間中の一部解約元本額	696,037,116円
平成28年1月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	720,676,088円
明治安田ライフプランファンド20	189,319,800円
明治安田ライフプランファンド50	398,061,325円
明治安田ライフプランファンド70	303,972,941円
明治安田外債日本株ファンド	413,147,421円
楽天資産形成ファンド	726,378,717円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	15,915,147円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	21,635,594円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	21,239,389円
明治安田VA日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	58,263,755円
計	2,868,610,177円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0767円
(10,000口当たり純資産額)	(10,767円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年1月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	143,000	670.00	95,810,000
	サッポロホールディングス	76,000	480.00	36,480,000
	日本たばこ産業	16,900	3,955.00	66,839,500
	クラレ	11,000	1,326.00	14,586,000
	東ソー	105,000	523.00	54,915,000
	カネカ	16,000	1,066.00	17,056,000
	東京応化工業	4,700	3,300.00	15,510,000
	アイカ工業	6,600	2,066.00	13,635,600
	花王	11,700	5,629.00	65,859,300
	協和発酵キリン	17,400	1,744.00	30,345,600
	中外製薬	7,300	3,650.00	26,645,000
	小野薬品工業	1,900	17,450.00	33,155,000
	大塚ホールディングス	12,000	3,764.00	45,168,000
	UMNファーマ	2,400	1,850.00	4,440,000
	昭和シェル石油	35,000	842.00	29,470,000
	TOTO	20,600	3,545.00	73,027,000
	大和工業	3,500	2,798.00	9,793,000
	東京鐵鋼	15,000	490.00	7,350,000
	日立金属	15,400	1,288.00	19,835,200
	三井金属鉱業	57,000	181.00	10,317,000
	住友電気工業	28,300	1,466.00	41,487,800
	三和ホールディングス	36,100	814.00	29,385,400
	SMC	1,100	25,925.00	28,517,500
	オイレス工業	5,800	1,691.00	9,807,800
	ダイキン工業	7,800	7,385.00	57,603,000
	ホシザキ電機	3,700	7,960.00	29,452,000
	三菱重工業	32,000	442.60	14,163,200
	日立製作所	192,000	586.70	112,646,400
	日本電産	7,800	7,862.00	61,323,600
	ソニー	34,200	2,454.00	83,926,800
	TOA	8,300	1,082.00	8,980,600
	スタンレー電気	19,800	2,356.00	46,648,800
	ファナック	2,500	18,090.00	45,225,000
	村田製作所	1,800	13,770.00	24,786,000
	デンソー	12,000	4,948.00	59,376,000
	いすゞ自動車	81,000	1,105.00	89,505,000
	マツダ	41,000	1,969.50	80,749,500
	ヤマハ発動機	27,100	2,330.00	63,143,000
	シマノ	800	16,660.00	13,328,000
	ニコン	31,800	1,663.00	52,883,400
	オリンパス	12,300	4,280.00	52,644,000
	任天堂	1,800	14,865.00	26,757,000
	東北電力	32,000	1,409.00	45,088,000
	電源開発	4,400	3,785.00	16,654,000
	東日本旅客鉄道	7,100	9,945.00	70,609,500
	山九	27,000	532.00	14,364,000
	日本航空	7,800	4,207.00	32,814,600
	日本テレビホールディングス	26,100	1,980.00	51,678,000
	日本電信電話	29,000	4,602.00	133,458,000
	シークス	5,700	3,105.00	17,698,500
	三菱商事	34,200	1,794.00	61,354,800
	ミスミグループ本社	39,900	1,374.00	54,822,600
	サンエー	3,500	4,915.00	17,202,500
	セブン&アイ・ホールディングス	9,300	4,912.00	45,681,600
	クスリのアオキ	2,700	5,000.00	13,500,000
	良品計画	900	22,520.00	20,268,000
	しまむら	5,800	12,750.00	73,950,000
	イズミ	2,600	3,985.00	10,361,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,000	621.20	77,028,800
	三井住友フィナンシャルグループ	27,100	3,903.00	105,771,300
	スルガ銀行	28,900	2,054.00	59,360,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	37,200	611.00	22,729,200
	アニコム ホールディングス	6,300	2,791.00	17,583,300
	東京海上ホールディングス	22,300	3,929.00	87,616,700
	全国保証	4,200	3,490.00	14,658,000
	アイフル	174,400	328.00	57,203,200
	ヒューリック	47,800	898.00	42,924,400
	住友不動産	5,000	2,904.00	14,520,000
	タカラレーベン	18,200	544.00	9,900,800
	日本M&Aセンター	6,600	5,070.00	33,462,000
	エムスリー	6,700	2,137.00	14,317,900
	アウトソーシング	3,700	2,725.00	10,082,500
	リゾートトラスト	8,300	2,833.00	23,513,900
	日本郵政	28,700	1,546.00	44,370,200
	ベネッセホールディングス	2,600	3,130.00	8,138,000
小計		1,957,400		3,025,262,900
合計				3,025,262,900

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式75銘柄	97.9%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年1月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。