有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年1月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	692,973,479	881,462,265
合計		692,973,479	881,462,265

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本株式マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年1月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	100,225,545
株式	3,633,676,550
未収入金	49,608,249
未収配当金	7,857,000
流動資産合計	3,791,367,344
資産合計	3,791,367,344
負債の部
流動負債
未払金	76,404,453
その他未払費用	5,819
流動負債合計	76,410,272
負債合計	76,410,272
純資産の部
元本等
元本	2,920,515,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	794,441,660
元本等合計	3,714,957,072
純資産合計	3,714,957,072
負債純資産合計	3,791,367,344

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年1月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年1月23日から2019年1月21日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年1月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年1月23日 至 2019年1月21日)の元本状況
期首(2018年1月23日)の元本額	2,557,790,613円
対象期間中の追加設定元本額	580,258,659円
対象期間中の一部解約元本額	217,533,860円
2019年1月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田日本株式ファンド	692,973,479円
明治安田ライフプランファンド20	192,960,016円
明治安田ライフプランファンド50	407,483,919円
明治安田ライフプランファンド70	327,110,491円
明治安田外債日本株ファンド	198,883,054円
楽天資産形成ファンド	1,057,544,469円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	9,837,175円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	14,145,386円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	19,577,423円
計	2,920,515,412円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2720円
(10,000口当たり純資産額)	(12,720円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2019年1月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	5,700	3,605.00	20,548,500
	国際石油開発帝石	31,200	1,040.00	32,448,000
	熊谷組	6,100	3,350.00	20,435,000
	大和ハウス工業	13,100	3,639.00	47,670,900
	日揮	43,600	1,690.00	73,684,000
	山崎製パン	15,500	2,176.00	33,728,000
	ヤクルト本社	7,200	7,570.00	54,504,000
	味の素	18,700	1,911.00	35,735,700
	日本たばこ産業	20,100	2,753.00	55,335,300
	グンゼ	7,400	4,735.00	35,039,000
	レンゴー	82,900	940.00	77,926,000
	昭和電工	8,400	3,630.00	30,492,000
	ラサ工業	4,200	1,395.00	5,859,000
	日本曹達	3,000	2,890.00	8,670,000
	信越化学工業	5,800	8,631.00	50,059,800
	日本触媒	5,000	7,420.00	37,100,000
	住友ベークライト	2,400	4,000.00	9,600,000
	花王	16,800	7,634.00	128,251,200
	中外製薬	11,300	6,620.00	74,806,000
	エーザイ	5,700	8,771.00	49,994,700
	大塚ホールディングス	10,500	4,500.00	47,250,000
	ペプチドリーム	6,500	4,370.00	28,405,000
	ヘリオス	5,100	1,944.00	9,914,400
	AGC	4,600	3,645.00	16,767,000
	日本電気硝子	6,300	2,955.00	18,616,500
	クボタ	30,700	1,725.50	52,972,850
	澁谷工業	1,800	3,695.00	6,651,000
	ダイキン工業	3,400	11,840.00	40,256,000
	タダノ	17,700	1,220.00	21,594,000
	日本ピラー工業	11,800	1,344.00	15,859,200
	日本電産	5,000	12,680.00	63,400,000
	日本電気	10,400	3,610.00	37,544,000
	セイコーエプソン	10,500	1,649.00	17,314,500
	アンリツ	14,300	1,596.00	22,822,800
	ソニー	21,100	5,436.00	114,699,600
	横河電機	8,900	1,962.00	17,461,800
	キーエンス	1,700	54,660.00	92,922,000
	浜松ホトニクス	9,500	3,695.00	35,102,500
	村田製作所	3,500	14,185.00	49,647,500
	東京エレクトロン	2,600	14,515.00	37,739,000
	デンソー	11,700	5,067.00	59,283,900
	いすゞ自動車	14,400	1,610.00	23,184,000
	トヨタ自動車	26,000	6,817.00	177,242,000
	スズキ	6,300	5,937.00	37,403,100
	ヤマハ発動機	7,300	2,321.00	16,943,300
	オリンパス	15,700	4,510.00	70,807,000
	任天堂	1,600	33,740.00	53,984,000
	オカムラ	13,400	1,432.00	19,188,800
	東北電力	49,700	1,543.00	76,687,100
	電源開発	13,200	2,774.00	36,616,800
	南海電気鉄道	15,000	2,979.00	44,685,000
	日本通運	1,400	6,430.00	9,002,000
	山九	10,300	5,300.00	54,590,000
	商船三井	22,100	2,675.00	59,117,500
	日本航空	10,900	3,926.00	42,793,400
	新日鉄住金ソリューションズ	8,000	2,717.00	21,736,000
	マクロミル	4,400	1,606.00	7,066,400
	野村総合研究所	11,400	4,710.00	53,694,000
	デジタルガレージ	4,800	2,623.00	12,590,400
	エヌ・ティ・ティ・データ	46,900	1,275.00	59,797,500
	ソフトバンクグループ	11,500	7,868.00	90,482,000
	シークス	7,300	1,483.00	10,825,900
	三井物産	30,400	1,799.00	54,689,600
	三菱商事	26,100	3,158.00	82,423,800
	キヤノンマーケティングジャパン	9,000	1,993.00	17,937,000
	三越伊勢丹ホールディングス	44,600	1,178.00	52,538,800
	セブン&アイ・ホールディングス	19,000	4,699.00	89,281,000
	良品計画	2,000	24,060.00	48,120,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	25,800	4,241.00	109,417,800
	三井住友フィナンシャルグループ	23,800	3,955.00	94,129,000
	東京海上ホールディングス	10,000	5,338.00	53,380,000
	アイフル	110,100	269.00	29,616,900
	ヒューリック	34,100	987.00	33,656,700
	三井不動産	30,800	2,649.50	81,604,600
	日本M&Aセンター	29,600	2,601.00	76,989,600
	電通	11,500	5,250.00	60,375,000
	日本郵政	54,700	1,352.00	73,954,400
	セントラル警備保障	1,900	4,745.00	9,015,500
小計		1,276,700		3,633,676,550
合計				3,633,676,550

 
(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。