半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

③【収益率の推移】
明治安田日本株式ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	51.99
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	7.81
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	△5.08
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	17.74
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	24.03
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	△22.97
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	12.33
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7.41
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	8.38
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	△1.20
第24期中間計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	16.91

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,651,399,630	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,839,665	0.83
合計(純資産総額)		4,690,239,295	100.00