- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
③【収益率の推移】
明治安田日本株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド
明治安田日本株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第16期計算期間 | 2015年 1月21日～2016年 1月20日 | △5.08 |
| 第17期計算期間 | 2016年 1月21日～2017年 1月20日 | 17.74 |
| 第18期計算期間 | 2017年 1月21日～2018年 1月22日 | 24.03 |
| 第19期計算期間 | 2018年 1月23日～2019年 1月21日 | △22.97 |
| 第20期計算期間 | 2019年 1月22日～2020年 1月20日 | 12.33 |
| 第21期計算期間 | 2020年 1月21日～2021年 1月20日 | 7.41 |
| 第22期計算期間 | 2021年 1月21日～2022年 1月20日 | 8.38 |
| 第23期計算期間 | 2022年 1月21日～2023年 1月20日 | △1.20 |
| 第24期計算期間 | 2023年 1月21日～2024年 1月22日 | 23.05 |
| 第25期計算期間 | 2024年 1月23日～2025年 1月20日 | 6.75 |
| 第26期中間計算期間 | 2025年 1月21日～2025年 7月20日 | 7.46 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,862,583,290 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,863,487 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 4,912,446,777 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
