明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,200,000 | 22,570,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,210,985 | 1,142,324,924 |
| 未収入金 | 9,862 | 879,681 |
| 未収利息 | 18 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,461,420,865 | 1,165,774,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,461,420,865 | 1,165,774,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,596 | 1,813,203 |
| 未払受託者報酬 | 752,542 | 608,653 |
| 未払委託者報酬 | 12,040,567 | 9,738,336 |
| その他未払費用 | 75,192 | 60,804 |
| 流動負債合計 | 12,910,897 | 12,220,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,910,897 | 12,220,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,628,309 | 1,459,199,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,118,341 | -305,645,786 |
| （分配準備積立金） | 311,799,909 | 244,696,490 |
| 元本等合計 | 1,448,509,968 | 1,153,553,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,448,509,968 | 1,153,553,723 |
| 負債純資産合計 | 1,461,420,865 | 1,165,774,719 |
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