明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,570,077 | 19,088,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,324,924 | 874,464,531 |
| 未収入金 | 879,681 | － |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,165,774,719 | 893,553,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,165,774,719 | 893,553,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,813,203 | 603,265 |
| 未払受託者報酬 | 608,653 | 472,940 |
| 未払委託者報酬 | 9,738,336 | 7,566,927 |
| その他未払費用 | 60,804 | 47,232 |
| 流動負債合計 | 12,220,996 | 8,690,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,220,996 | 8,690,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,199,509 | 1,360,784,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,645,786 | -475,921,769 |
| （分配準備積立金） | 244,696,490 | 196,196,211 |
| 元本等合計 | 1,153,553,723 | 884,863,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,153,553,723 | 884,863,192 |
| 負債純資産合計 | 1,165,774,719 | 893,553,556 |
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