明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,088,994 | 18,186,179 |
| 親投資信託受益証券 | 874,464,531 | 939,213,339 |
| 未収入金 | － | 7,297,133 |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産合計 | 893,553,556 | 964,696,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 893,553,556 | 964,696,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 603,265 | 8,538,206 |
| 未払受託者報酬 | 472,940 | 455,823 |
| 未払委託者報酬 | 7,566,927 | 7,293,092 |
| その他未払費用 | 47,232 | 45,524 |
| 流動負債合計 | 8,690,364 | 16,332,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,690,364 | 16,332,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,784,961 | 1,084,857,243 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -475,921,769 | -136,493,208 |
| （分配準備積立金） | 196,196,211 | 152,711,380 |
| 元本等合計 | 884,863,192 | 948,364,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 884,863,192 | 948,364,035 |
| 負債純資産合計 | 893,553,556 | 964,696,680 |
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