明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,186,179 | 103,377,915 |
| 親投資信託受益証券 | 939,213,339 | 5,257,859,622 |
| 未収入金 | 7,297,133 | 27,059,869 |
| 未収利息 | 29 | 84 |
| 流動資産計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 |
| 資産の部合計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,188,389 |
| 未払解約金 | 8,538,206 | 219,823,133 |
| 未払受託者報酬 | 455,823 | 1,090,970 |
| 未払委託者報酬 | 7,293,092 | 17,455,466 |
| その他未払費用 | 45,524 | 109,033 |
| 流動負債計 | 16,332,645 | 259,666,991 |
| 負債の部合計 | 16,332,645 | 259,666,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,857,243 | 4,237,677,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,493,208 | 890,952,529 |
| （分配準備積立金） | 152,711,380 | 421,151,266 |
| 元本等合計 | 948,364,035 | 5,128,630,499 |
| 純資産の部合計 | 948,364,035 | 5,128,630,499 |
| 負債・純資産合計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 |
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