明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,377,915 | 20,416,842 |
| 親投資信託受益証券 | 5,257,859,622 | 740,411,698 |
| 未収入金 | 27,059,869 | 2,330,450 |
| 未収利息 | 84 | 11 |
| 流動資産計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 |
| 資産の部合計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,188,389 | － |
| 未払解約金 | 219,823,133 | 4,524,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,970 | 701,255 |
| 未払委託者報酬 | 17,455,466 | 11,220,102 |
| その他未払費用 | 109,033 | 70,070 |
| 流動負債計 | 259,666,991 | 16,516,135 |
| 負債の部合計 | 259,666,991 | 16,516,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,237,677,970 | 610,231,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 890,952,529 | 136,411,688 |
| （分配準備積立金） | 421,151,266 | 47,815,160 |
| 元本等合計 | 5,128,630,499 | 746,642,866 |
| 純資産の部合計 | 5,128,630,499 | 746,642,866 |
| 負債・純資産合計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 |
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