明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,416,842 | 11,483,422 |
| 親投資信託受益証券 | 740,411,698 | 530,341,779 |
| 未収入金 | 2,330,450 | － |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 763,159,001 | 541,825,207 |
| 資産の部合計 | 763,159,001 | 541,825,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,524,708 | 867,022 |
| 未払受託者報酬 | 701,255 | 321,703 |
| 未払委託者報酬 | 11,220,102 | 5,147,161 |
| その他未払費用 | 70,070 | 32,107 |
| 流動負債計 | 16,516,135 | 6,367,993 |
| 負債の部合計 | 16,516,135 | 6,367,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 610,231,178 | 382,177,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,411,688 | 153,279,832 |
| （分配準備積立金） | 47,815,160 | 22,612,979 |
| 元本等合計 | 746,642,866 | 535,457,214 |
| 純資産の部合計 | 746,642,866 | 535,457,214 |
| 負債・純資産合計 | 763,159,001 | 541,825,207 |
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