明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,074,849 |
| コール・ローン | 10,728,938 | － |
| 親投資信託受益証券 | 401,315,960 | 337,915,678 |
| 未収入金 | － | 180,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 412,044,903 | 343,170,527 |
| 資産の部合計 | 412,044,903 | 343,170,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,436,813 | － |
| 未払解約金 | 91,191 | 226,857 |
| 未払受託者報酬 | 252,480 | 201,726 |
| 未払委託者報酬 | 4,039,652 | 3,227,603 |
| その他未払費用 | 25,187 | 20,395 |
| 流動負債計 | 5,845,323 | 3,676,581 |
| 負債の部合計 | 5,845,323 | 3,676,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,203,275 | 333,886,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,996,305 | 5,607,773 |
| （分配準備積立金） | 18,078,998 | 15,421,087 |
| 元本等合計 | 406,199,580 | 339,493,946 |
| 純資産の部合計 | 406,199,580 | 339,493,946 |
| 負債・純資産合計 | 412,044,903 | 343,170,527 |
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