明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,403,955 | 5,291,493 |
| 親投資信託受益証券 | 339,622,638 | 387,834,087 |
| 未収入金 | 140,000 | － |
| 流動資産計 | 346,166,593 | 393,125,580 |
| 資産の部合計 | 346,166,593 | 393,125,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,554,479 | － |
| 未払解約金 | 297,160 | 607,110 |
| 未払受託者報酬 | 176,514 | 193,751 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,079 | 3,099,906 |
| その他未払費用 | 17,943 | 19,613 |
| 流動負債計 | 4,870,175 | 3,920,380 |
| 負債の部合計 | 4,870,175 | 3,920,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,895,874 | 317,119,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,400,544 | 72,085,952 |
| （分配準備積立金） | 12,950,911 | 11,274,001 |
| 元本等合計 | 341,296,418 | 389,205,200 |
| 純資産の部合計 | 341,296,418 | 389,205,200 |
| 負債・純資産合計 | 346,166,593 | 393,125,580 |
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