明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,811,928 | 7,317,525 |
| 親投資信託受益証券 | 501,422,761 | 472,492,006 |
| 流動資産計 | 520,234,689 | 479,809,531 |
| 資産の部合計 | 520,234,689 | 479,809,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,328,337 | － |
| 未払解約金 | 4,725,766 | 51,043 |
| 未払受託者報酬 | 228,926 | 255,057 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,808 | 4,080,863 |
| その他未払費用 | 23,391 | 25,798 |
| 流動負債計 | 15,969,228 | 4,412,761 |
| 負債の部合計 | 15,969,228 | 4,412,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,416,884 | 370,869,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,848,577 | 104,526,890 |
| （分配準備積立金） | 54,702,736 | 48,123,956 |
| 元本等合計 | 504,265,461 | 475,396,770 |
| 純資産の部合計 | 504,265,461 | 475,396,770 |
| 負債・純資産合計 | 520,234,689 | 479,809,531 |
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