明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,563,163 | 5,391,299 |
| 親投資信託受益証券 | 362,189,070 | 311,021,505 |
| 流動資産計 | 369,752,233 | 316,412,804 |
| 資産の部合計 | 369,752,233 | 316,412,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,289,642 | － |
| 未払解約金 | 8,486 | 835,870 |
| 未払受託者報酬 | 228,285 | 174,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,524 | 2,790,150 |
| その他未払費用 | 23,225 | 17,613 |
| 流動負債計 | 5,202,162 | 3,818,018 |
| 負債の部合計 | 5,202,162 | 3,818,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,410,531 | 260,024,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,139,540 | 52,570,344 |
| （分配準備積立金） | 40,299,115 | 29,650,757 |
| 元本等合計 | 364,550,071 | 312,594,786 |
| 純資産の部合計 | 364,550,071 | 312,594,786 |
| 負債・純資産合計 | 369,752,233 | 316,412,804 |
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