明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,563,163 | 12,513,599 |
| 親投資信託受益証券 | 362,189,070 | 351,606,960 |
| 流動資産計 | 369,752,233 | 364,120,559 |
| 資産の部合計 | 369,752,233 | 364,120,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,289,642 | 7,436,825 |
| 未払解約金 | 8,486 | 768,111 |
| 未払受託者報酬 | 228,285 | 171,147 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,524 | 2,738,326 |
| その他未払費用 | 23,225 | 17,444 |
| 流動負債計 | 5,202,162 | 11,131,853 |
| 負債の部合計 | 5,202,162 | 11,131,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,410,531 | 275,437,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,139,540 | 77,550,712 |
| （分配準備積立金） | 40,299,115 | 26,484,606 |
| 元本等合計 | 364,550,071 | 352,988,706 |
| 純資産の部合計 | 364,550,071 | 352,988,706 |
| 負債・純資産合計 | 369,752,233 | 364,120,559 |
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