明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,513,599 | 9,808,244 |
| 親投資信託受益証券 | 351,606,960 | 346,518,638 |
| 流動資産計 | 364,120,559 | 356,326,882 |
| 資産の部合計 | 364,120,559 | 356,326,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,436,825 | 4,288,255 |
| 未払解約金 | 768,111 | 398,170 |
| 未払受託者報酬 | 171,147 | 186,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,738,326 | 2,979,297 |
| その他未払費用 | 17,444 | 18,922 |
| 流動負債計 | 11,131,853 | 7,870,852 |
| 負債の部合計 | 11,131,853 | 7,870,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,437,994 | 268,015,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,550,712 | 80,440,086 |
| （分配準備積立金） | 26,484,606 | 28,175,266 |
| 元本等合計 | 352,988,706 | 348,456,030 |
| 純資産の部合計 | 352,988,706 | 348,456,030 |
| 負債・純資産合計 | 364,120,559 | 356,326,882 |
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