明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,808,244 | 15,554,026 |
| 親投資信託受益証券 | 346,518,638 | 524,088,804 |
| 流動資産計 | 356,326,882 | 539,642,830 |
| 資産の部合計 | 356,326,882 | 539,642,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,288,255 | 7,574,797 |
| 未払解約金 | 398,170 | 667,308 |
| 未払受託者報酬 | 186,208 | 253,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,297 | 4,063,766 |
| その他未払費用 | 18,922 | 25,918 |
| 流動負債計 | 7,870,852 | 12,585,780 |
| 負債の部合計 | 7,870,852 | 12,585,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,015,944 | 344,308,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,440,086 | 182,748,079 |
| （分配準備積立金） | 28,175,266 | 45,534,534 |
| 元本等合計 | 348,456,030 | 527,057,050 |
| 純資産の部合計 | 348,456,030 | 527,057,050 |
| 負債・純資産合計 | 356,326,882 | 539,642,830 |
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