明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,554,026 | 14,910,951 |
| 親投資信託受益証券 | 524,088,804 | 458,402,152 |
| 流動資産計 | 539,642,830 | 473,313,103 |
| 資産の部合計 | 539,642,830 | 473,313,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,574,797 | 7,546,994 |
| 未払解約金 | 667,308 | 26,903 |
| 未払受託者報酬 | 253,991 | 251,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,766 | 4,027,700 |
| その他未払費用 | 25,918 | 25,593 |
| 流動負債計 | 12,585,780 | 11,878,921 |
| 負債の部合計 | 12,585,780 | 11,878,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,308,971 | 301,879,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,748,079 | 159,554,413 |
| （分配準備積立金） | 45,534,534 | 33,328,540 |
| 元本等合計 | 527,057,050 | 461,434,182 |
| 純資産の部合計 | 527,057,050 | 461,434,182 |
| 負債・純資産合計 | 539,642,830 | 473,313,103 |
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