明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,910,951 | － |
| コール・ローン | － | 19,045,715 |
| 親投資信託受益証券 | 458,402,152 | 539,980,904 |
| 流動資産計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
| 資産の部合計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,546,994 | 10,871,569 |
| 未払解約金 | 26,903 | 618,311 |
| 未払受託者報酬 | 251,731 | 303,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,700 | 4,859,483 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 25,593 | 30,321 |
| 流動負債計 | 11,878,921 | 16,683,456 |
| 負債の部合計 | 11,878,921 | 16,683,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,879,769 | 301,988,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,554,413 | 240,355,119 |
| （分配準備積立金） | 33,328,540 | 81,437,432 |
| 元本等合計 | 461,434,182 | 542,343,163 |
| 純資産の部合計 | 461,434,182 | 542,343,163 |
| 負債・純資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 |
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