明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,808,244 | 6,942,380 |
| 親投資信託受益証券 | 346,518,638 | 421,260,875 |
| 未収入金 | － | 1,560,000 |
| 流動資産計 | 356,326,882 | 429,763,255 |
| 資産の部合計 | 356,326,882 | 429,763,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,288,255 | － |
| 未払解約金 | 398,170 | 2,064,778 |
| 未払受託者報酬 | 186,208 | 199,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,297 | 3,184,680 |
| その他未払費用 | 18,922 | 20,195 |
| 流動負債計 | 7,870,852 | 5,468,705 |
| 負債の部合計 | 7,870,852 | 5,468,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,015,944 | 296,584,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,440,086 | 127,709,886 |
| （分配準備積立金） | 28,175,266 | 18,589,188 |
| 元本等合計 | 348,456,030 | 424,294,550 |
| 純資産の部合計 | 348,456,030 | 424,294,550 |
| 負債・純資産合計 | 356,326,882 | 429,763,255 |
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