明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,554,026 | 6,209,594 |
| 親投資信託受益証券 | 524,088,804 | 474,924,165 |
| 未収入金 | － | 5,780,000 |
| 流動資産計 | 539,642,830 | 486,913,759 |
| 資産の部合計 | 539,642,830 | 486,913,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,574,797 | － |
| 未払解約金 | 667,308 | 6,889,695 |
| 未払受託者報酬 | 253,991 | 261,144 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,766 | 4,178,358 |
| その他未払費用 | 25,918 | 26,430 |
| 流動負債計 | 12,585,780 | 11,355,627 |
| 負債の部合計 | 12,585,780 | 11,355,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,308,971 | 320,615,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,748,079 | 154,942,851 |
| （分配準備積立金） | 45,534,534 | 34,438,545 |
| 元本等合計 | 527,057,050 | 475,558,132 |
| 純資産の部合計 | 527,057,050 | 475,558,132 |
| 負債・純資産合計 | 539,642,830 | 486,913,759 |
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