明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,910,951 | － |
| コール・ローン | － | 7,425,667 |
| 親投資信託受益証券 | 458,402,152 | 541,008,449 |
| 未収入金 | － | 1,460,000 |
| 流動資産計 | 473,313,103 | 549,894,116 |
| 資産の部合計 | 473,313,103 | 549,894,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,546,994 | － |
| 未払解約金 | 26,903 | 2,322,535 |
| 未払受託者報酬 | 251,731 | 268,598 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,700 | 4,297,501 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 25,593 | 26,866 |
| 流動負債計 | 11,878,921 | 6,915,520 |
| 負債の部合計 | 11,878,921 | 6,915,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,879,769 | 309,613,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,554,413 | 233,365,013 |
| （分配準備積立金） | 33,328,540 | 24,731,613 |
| 元本等合計 | 461,434,182 | 542,978,596 |
| 純資産の部合計 | 461,434,182 | 542,978,596 |
| 負債・純資産合計 | 473,313,103 | 549,894,116 |
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