明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,045,715 | 10,168,693 |
| 親投資信託受益証券 | 539,980,904 | 698,398,173 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 559,026,619 | 708,566,879 |
| 資産の部合計 | 559,026,619 | 708,566,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,871,569 | － |
| 未払解約金 | 618,311 | 806,795 |
| 未払受託者報酬 | 303,719 | 340,757 |
| 未払委託者報酬 | 4,859,483 | 5,452,133 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 30,321 | 34,013 |
| 流動負債計 | 16,683,456 | 6,633,698 |
| 負債の部合計 | 16,683,456 | 6,633,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,988,044 | 334,619,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,355,119 | 367,313,744 |
| （分配準備積立金） | 81,437,432 | 67,924,065 |
| 元本等合計 | 542,343,163 | 701,933,181 |
| 純資産の部合計 | 542,343,163 | 701,933,181 |
| 負債・純資産合計 | 559,026,619 | 708,566,879 |
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