明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,053,565 | 11,583,682 |
| 親投資信託受益証券 | 627,078,093 | 939,507,785 |
| 未収利息 | 118 | 143 |
| 流動資産計 | 648,131,776 | 951,091,610 |
| 資産の部合計 | 648,131,776 | 951,091,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,270,972 | － |
| 未払解約金 | 29,348 | 1,440,657 |
| 未払受託者報酬 | 350,855 | 417,117 |
| 未払委託者報酬 | 4,756,045 | 5,005,270 |
| その他未払費用 | 35,025 | 41,653 |
| 流動負債計 | 17,442,245 | 6,904,697 |
| 負債の部合計 | 17,442,245 | 6,904,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,920,327 | 420,605,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,769,204 | 523,581,718 |
| （分配準備積立金） | 85,415,337 | 67,919,802 |
| 元本等合計 | 630,689,531 | 944,186,913 |
| 純資産の部合計 | 630,689,531 | 944,186,913 |
| 負債・純資産合計 | 648,131,776 | 951,091,610 |
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