明治安田日本債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2010年1月20日
- 265万
- 2010年7月20日 -51.2%
- 129万
- 2011年1月20日 +152.86%
- 327万
- 2011年7月20日 +13.58%
- 371万
- 2012年1月20日 +59.22%
- 591万
- 2012年7月20日 +21.54%
- 719万
- 2013年1月21日 +82.62%
- 1313万
個別
- 2013年1月21日
- 1313万
- 2013年7月21日 +13.52%
- 1491万
- 2014年1月20日 +999.99%
- 6億2069万
- 2014年7月20日 -97.03%
- 1842万
- 2015年1月20日 +999.99%
- 3億2828万
- 2015年7月20日 -70.33%
- 9739万
- 2016年1月20日 +252.41%
- 3億4322万
- 2016年7月20日 -35.39%
- 2億2174万
- 2017年1月20日 +70.51%
- 3億7810万
- 2017年7月20日 -75.6%
- 9226万
- 2018年1月22日 +65.17%
- 1億5239万
- 2018年7月22日 -23.13%
- 1億1714万
- 2019年1月21日 +119.29%
- 2億5688万
- 2019年7月21日 -48.3%
- 1億3281万
- 2020年1月20日 +101.76%
- 2億6797万
- 2020年7月20日 -29.42%
- 1億8912万
- 2021年1月20日 +53.12%
- 2億8959万
- 2021年7月20日 -55.53%
- 1億2878万
- 2022年1月20日 +120.66%
- 2億8418万
- 2022年7月20日 -43.38%
- 1億6090万
- 2023年1月20日 +99.72%
- 3億2135万
- 2023年7月20日 -69.74%
- 9724万
- 2024年1月22日 +175.42%
- 2億6783万
- 2024年7月22日 -20.56%
- 2億1277万
- 2025年1月20日 +68.25%
- 3億5799万
- 2025年7月20日 -85.52%
- 5184万
- 2026年1月20日 +278.68%
- 1億9633万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:00
第25期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日 第26期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 324,825,461 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 357,994,149 196,333,647 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 357,994,149 115,876,630 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 80,457,017 分配金 225,425,502 -
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