明治安田日本債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年7月20日
- 129万
- 2011年7月20日 +187.2%
- 371万
- 2012年7月20日 +93.52%
- 719万
個別
- 2013年7月21日
- 1491万
- 2014年7月20日 +23.57%
- 1842万
- 2015年7月20日 +428.52%
- 9739万
- 2016年7月20日 +127.68%
- 2億2174万
- 2017年7月20日 -58.39%
- 9226万
- 2018年7月22日 +26.96%
- 1億1714万
- 2019年7月21日 +13.38%
- 1億3281万
- 2020年7月20日 +42.4%
- 1億8912万
- 2021年7月20日 -31.9%
- 1億2878万
- 2022年7月20日 +24.94%
- 1億6090万
- 2023年7月20日 -39.56%
- 9724万
- 2024年7月22日 +118.8%
- 2億1277万
- 2025年7月20日 -75.63%
- 5184万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:00
第25期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日 第26期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 324,825,461 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 357,994,149 196,333,647 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 357,994,149 115,876,630 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 80,457,017 分配金 225,425,502 -
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