明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,651,169 | 181,002,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,870,714 | 11,269,275,180 |
| 未収利息 | 42 | 297 |
| 流動資産合計 | 1,161,521,925 | 11,450,278,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,161,521,925 | 11,450,278,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,918,410 | 85,422,540 |
| 未払解約金 | 13,956 | 819,953 |
| 未払受託者報酬 | 176,822 | 1,809,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,064,843 | 31,373,042 |
| その他未払費用 | 11,726 | 120,604 |
| 流動負債合計 | 14,185,757 | 119,546,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,185,757 | 119,546,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,841,071 | 10,677,817,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,495,097 | 652,914,443 |
| （分配準備積立金） | 21,696,348 | 109,115,669 |
| 元本等合計 | 1,147,336,168 | 11,330,731,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,147,336,168 | 11,330,731,967 |
| 負債純資産合計 | 1,161,521,925 | 11,450,278,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
