明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,002,614 | 39,334,429 |
| 親投資信託受益証券 | 11,269,275,180 | 2,076,783,120 |
| 未収入金 | － | 33,362 |
| 未収利息 | 297 | 32 |
| 流動資産計 | 11,450,278,091 | 2,116,150,943 |
| 資産の部合計 | 11,450,278,091 | 2,116,150,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,422,540 | 11,572,782 |
| 未払解約金 | 819,953 | 1,412,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,985 | 736,040 |
| 未払委託者報酬 | 31,373,042 | 12,758,006 |
| その他未払費用 | 120,604 | 49,010 |
| 流動負債計 | 119,546,124 | 26,528,085 |
| 負債の部合計 | 119,546,124 | 26,528,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,677,817,524 | 1,928,797,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,914,443 | 160,825,708 |
| （分配準備積立金） | 109,115,669 | 49,820,003 |
| 元本等合計 | 11,330,731,967 | 2,089,622,858 |
| 純資産の部合計 | 11,330,731,967 | 2,089,622,858 |
| 負債・純資産合計 | 11,450,278,091 | 2,116,150,943 |
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