明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,334,429 | 38,165,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,783,120 | 2,143,500,059 |
| 未収入金 | 33,362 | 22,566,514 |
| 未収利息 | 32 | 20 |
| 流動資産計 | 2,116,150,943 | 2,204,232,268 |
| 資産の部合計 | 2,116,150,943 | 2,204,232,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,572,782 | 19,020,598 |
| 未払解約金 | 1,412,247 | 23,044,289 |
| 未払受託者報酬 | 736,040 | 346,005 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,006 | 5,997,400 |
| その他未払費用 | 49,010 | 23,010 |
| 流動負債計 | 26,528,085 | 48,431,302 |
| 負債の部合計 | 26,528,085 | 48,431,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,797,150 | 1,902,059,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,825,708 | 253,741,161 |
| （分配準備積立金） | 49,820,003 | 65,304,849 |
| 元本等合計 | 2,089,622,858 | 2,155,800,966 |
| 純資産の部合計 | 2,089,622,858 | 2,155,800,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,116,150,943 | 2,204,232,268 |
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