明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,165,675 | 50,496,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,500,059 | 2,626,139,432 |
| 未収入金 | 22,566,514 | 5,720,000 |
| 未収利息 | 20 | 27 |
| 流動資産計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 |
| 資産の部合計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,020,598 | 14,004,776 |
| 未払解約金 | 23,044,289 | 18,509,128 |
| 未払受託者報酬 | 346,005 | 384,206 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,400 | 6,659,526 |
| その他未払費用 | 23,010 | 25,553 |
| 流動負債計 | 48,431,302 | 39,583,189 |
| 負債の部合計 | 48,431,302 | 39,583,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,059,805 | 2,334,129,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,741,161 | 308,642,924 |
| （分配準備積立金） | 65,304,849 | 33,035,122 |
| 元本等合計 | 2,155,800,966 | 2,642,772,385 |
| 純資産の部合計 | 2,155,800,966 | 2,642,772,385 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 |
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