明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,693,312 |
| コール・ローン | 50,496,115 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,139,432 | 3,386,928,898 |
| 未収入金 | 5,720,000 | － |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 |
| 資産の部合計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,004,776 | 11,793,411 |
| 未払解約金 | 18,509,128 | 2,783,169 |
| 未払受託者報酬 | 384,206 | 568,810 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,526 | 9,859,367 |
| その他未払費用 | 25,553 | 39,703 |
| 流動負債計 | 39,583,189 | 25,044,460 |
| 負債の部合計 | 39,583,189 | 25,044,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,334,129,461 | 2,948,352,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,642,924 | 460,224,857 |
| （分配準備積立金） | 33,035,122 | 14,216,534 |
| 元本等合計 | 2,642,772,385 | 3,408,577,750 |
| 純資産の部合計 | 2,642,772,385 | 3,408,577,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 |
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