有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017年4月20日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月20日2017年1月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－46,693,312
コール・ローン50,496,115－
親投資信託受益証券2,626,139,4323,386,928,898
未収入金5,720,000－
未収利息27－
流動資産計2,682,355,5743,433,622,210
資産の部合計2,682,355,5743,433,622,210
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,004,77611,793,411
未払解約金18,509,1282,783,169
未払受託者報酬384,206568,810
未払委託者報酬6,659,5269,859,367
その他未払費用25,55339,703
流動負債計39,583,18925,044,460
負債の部合計39,583,18925,044,460
純資産の部
元本等
元本2,334,129,4612,948,352,893
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）308,642,924460,224,857
（分配準備積立金）33,035,12214,216,534
元本等合計2,642,772,3853,408,577,750
純資産の部合計2,642,772,3853,408,577,750
負債・純資産合計2,682,355,5743,433,622,210