明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,693,312 | 44,711,780 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,928,898 | 3,320,200,176 |
| 未収入金 | － | 6,050,000 |
| 流動資産計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |
| 資産の部合計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,793,411 | 14,361,676 |
| 未払解約金 | 2,783,169 | 7,533,568 |
| 未払受託者報酬 | 568,810 | 528,322 |
| 未払委託者報酬 | 9,859,367 | 9,157,589 |
| その他未払費用 | 39,703 | 37,134 |
| 流動負債計 | 25,044,460 | 31,618,289 |
| 負債の部合計 | 25,044,460 | 31,618,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,948,352,893 | 2,872,335,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,224,857 | 467,008,444 |
| （分配準備積立金） | 14,216,534 | 11,943,123 |
| 元本等合計 | 3,408,577,750 | 3,339,343,667 |
| 純資産の部合計 | 3,408,577,750 | 3,339,343,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |
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