有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月20日 | 2018年1月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 46,693,312 | 44,711,780 |
親投資信託受益証券 | 3,386,928,898 | 3,320,200,176 |
未収入金 | - | 6,050,000 |
流動資産計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |
資産の部合計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,793,411 | 14,361,676 |
未払解約金 | 2,783,169 | 7,533,568 |
未払受託者報酬 | 568,810 | 528,322 |
未払委託者報酬 | 9,859,367 | 9,157,589 |
その他未払費用 | 39,703 | 37,134 |
流動負債計 | 25,044,460 | 31,618,289 |
負債の部合計 | 25,044,460 | 31,618,289 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,948,352,893 | 2,872,335,223 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 460,224,857 | 467,008,444 |
(分配準備積立金) | 14,216,534 | 11,943,123 |
元本等合計 | 3,408,577,750 | 3,339,343,667 |
純資産の部合計 | 3,408,577,750 | 3,339,343,667 |
負債・純資産合計 | 3,433,622,210 | 3,370,961,956 |